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基本与技术分析

如何在外汇市场上交易

26.什么是双向交易?

Zeal Capital Zeal Capital Market(Seychelles)Limited 是一家专注于向机构及零售投资者提供外汇、大宗商品、指数、股票等多元资产交易服务的金融机构,其经纪业务主要基于交易产品的买、卖点差及/或交易手续费。Market(塞舌尔) Limited为 Zeal 如何在外汇市场上交易 Group成员,是由塞舌尔金融服务局(FSA)授权及监管的证券经纪商,牌照号:SD027,公司地址:Suite C, Orion Mall, Palm Street, Victoria, Mahe, Seychelles。

Zeal Capital Market(Seychelles) Limited 是由塞舌尔金融服务管理局(FSA)授权及监管的证券经纪商,牌照号:SD027,公司地址:Office 1, Unit 3, 1st Floor, Dekk Complex, Plaisance, Mahe, Seychelles。

Zeal 如何在外汇市场上交易 Capital Market (UK) Limited 获英国金融行为监管局FCA(注册号码(FRN): 768451)授权从事特定金融活动及产品类型,包括代理投资交易、委托投资交易、安排并促进投资交易。公司地址:No. 1 Royal Exchange, London, EC3V 3DG, United Kingdom。

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Zeal Capital Market(塞舌尔)有限公司及其全球分支機構不接受也不向香港居民或公眾提供任何產品。Zeal Capital Market(塞舌尔)有限公司及其全球分支機構不接受也不向香港居民或公眾提供任何產品在其他司法管轄區域接受監管並獲得牌照,在其嚴格的監管之下經營,集團對香港公眾不提供任何產品。

Zeal Capital Market(塞舌尔)有限公司及其全球分支機構不接受也不向香港居民或公眾提供任何產品及其全球分支机构不接受也不向香港居民或公众提供任何产品。Zeal Capital Market(塞舌尔)有限公司及其全球分支機構不接受也不向香港居民或公眾提供任何產品在其他司法管辖区域接受监管并获得牌照,在其严格的监管之下经营,集团对香港公众不提供任何产品。

如何在外汇市场上交易

金融市场是指经营货币资金借款、外汇买卖,有价证券交易、债券和股票的发行、黄金等贵金属买卖场所的总称,直接金融市场与间接金融市场的结合共同构成金融市场整体。金融市场可以从不同的角度进行分类: (1) 按融资期限,可分为短期金融市场和长期金融市场。短期金融市场亦叫货币市场,包括票据贴现市场、短期存贷款市场、短期债券市场和金融机构之间的拆借市场等;长期金融市场亦称资本市场,包括长期贷款市场和证券市场。(2) 按交易对象,可分为本币市场 (包括货币市场和资本市场)、外汇市场、黄金市场、证券市场等。

和其他市场相比,金融市场具有自己独特的特征:
第一,金融市场是以资金为交易对象的市场。
第二,金融市场交易之间不是单纯的买卖关系,更主要的是借贷关系,体现了资金所有权和使用权相分离的原则。
第三,金融市场可以是有形市场,也可以是无形市场。

如何在外汇市场上交易

3 月 14 日,人民币对美元汇率中间价报 6.3506 ,较上一交易日下行 200 个基点; 3 月 3 日,人民币对美元汇率中间价报 6.3016 ,较上一交易日上行 335 个基点。人民币汇率双向波动逐步增强,汇率风险管理成为涉外企业必须面对的一个重要课题。

“在多方努力下, 2021 年,我国市场主体汇率风险防范意识有所增强,企业汇率风险管理水平稳步提升,更多的中小微企业参与到外汇套保中。全年我国银行代客远期和期权结售汇签约额 10507 亿美元,较 2020 年增长 67% ,企业外汇套保率 21.7% ,较 2020 年上升 4.6 个百分点。在办理外汇套保业务企业中,有八成为中小微企业。”近日,国家外汇管理局国际收支司司长贾宁向经济日报记者表示。

从“放任自流”到逐步认可,是近年来不少企业管理层对汇率风险管理认识的心路历程,绍兴新泽洲进出口有限公司就是其中之一。据该公司执行董事兼总经理戴寿水介绍,公司面临年底集中收汇等情况,自从办理了中国银行绍兴市分行的汇率保值信用贷产品,已避免了结汇损失近 10 万元,大幅降低了汇率波动对公司财务的负面影响。

比如, 2021 年 9 月份,外汇局江苏分局在走访南通市常海食品添加剂有限公司时,针对该企业母公司不允许办理任何套保业务、外汇敞口风险暴露的实际困难,通过宣传和沟通,使该企业终获母公司的许可并办理远期结汇 2650 万美元。再如,浙江华龙巨水科技股份有限公司逐渐认识到人民币汇率双向波动是未来趋势,决定增加保值比例,经过一段时间尝试,最终将套保比例确定在 60% 以上,有效降低了企业利润率的波动。

增强市场主体汇率风险防范意识,也离不开外汇市场的发展与完善。据贾宁介绍,外汇局积极推动外汇市场深化发展,不断丰富汇率避险工具和体系,夯实服务实体经济的基础。目前,我国外汇市场已基本具备国际成熟的外汇衍生产品体系,企业能够在银行开展远期、外汇掉期、货币掉期、期权及相应组合等外汇衍生产品,可以基于实际需求灵活选择全额交割或差额交割( NDF )方式,满足多样化汇率避险套保需求。

同时,外汇服务范围基本覆盖了全国所有地区,涵盖了我国跨境收支的结算货币。数据显示,全国能够提供外汇衍生产品服务的银行有 115 家,银行间外汇市场的可交易货币覆盖 29 种发达和新兴市场货币,银行柜台外汇市场的挂牌货币超过 40 种。

2021 年 10 月,全国外汇交易中心发布了减免银行服务中小微企业相关外汇交易手续费的通知,帮助银行在办理汇率避险业务中让利中小微企业。截至 2021 年底,相关银行让利中小微企业数量 1 万余家,预计全年减免金融机构手续费超 500 万元。同时,多地外汇分局联合当地财政、商务部门,通过授信支持、风险分担等方式,降低中小微企业外汇套保的交易成本。

为进一步便利中小微企业运用外汇衍生产品套期保值,外汇局还积极拓宽企业汇率避险的线下线上渠道。一方面,稳步推进银行合作办理外汇衍生品业务发展,支持有条件的中小银行拓宽外汇衍生品展业,更好服务本地中小微企业外汇套保。部分分局还指导中小银行与其他专业机构合作、提升客户服务水平。另一方面,支持银行不断发展和优化线上交易平台,便利企业外汇套保询价和交易。企业可通过网上银行、手机银行、对客电子交易平台等渠道接入线上交易平台,节省“脚底成本”。部分银行线上交易中小微企业占比达 80% 以上。

北京外汇管理部指导北京地区外汇市场自律机制搭建的“外汇衍生品银企对接公共服务平台”就是其中一例。 2021 年全年该平台响应对接企业超过 1600 户,签约落地 300 余户,其中,衍生品签约金额百万美元以下的企业占比超过四成,有效提升了中小微企业汇率避险的覆盖面。

“近年来我们愈发关注人民币汇率变化对企业生产经营的影响。去年 6 月我们在银行办理业务时,通过柜台摆放的宣传材料扫码注册了北京地区外汇衍生品银企对接公共服务平台,并线上发起了保值业务需求。银行通过平台接收需求后,上门拜访服务,促成落地了公司首笔 10 万美元的远期汇率保值交易。”众业达(北京)智能科技有限公司财务经理李文玲告诉记者。

一方面,外汇局加强对外汇市场自律机制的指导,推动自律机制成员机构不断提升自律意识与合规经营水平,创新完善产品服务。 2021 年,外汇局指导外汇市场自律机制将企业汇率风险管理服务情况作为外汇市场做市商评估的一项重要内容,引导大型做市商银行发挥“头雁”效应,持续优化对企业尤其是中小微企业的汇率风险管理服务。同时,外汇市场自律机制开展银行风险中性管理评估,引导鼓励银行加强人员专业化培训建设,提升分支机构的展业能力,有效扩大基层外汇衍生品服务的覆盖面。

另一方面,外汇局通过优化银行外汇业务评估激励机制,指导银行减费让利,为企业提供低成本的汇率避险产品和服务。 2021 年,外汇局修订银行外汇业务合规与审慎经营评估内容,向银行明确传递加强汇率风险管理服务的政策导向。同时,通过召开动员会、督导会、座谈会等方式,部署和引导银行加强资源投入、优化和创新汇率避险产品和服务。

例如,上海银行于 如何在外汇市场上交易 2022 年 1 月发文明确外汇代客衍生产品小额免保证金专项授信相关事项,符合要求的中小微企业可以申请外汇代客衍生产品小额免保证金专项授信额度,单户最高额度为 500 万元。浙商银行基于与外汇局相关系统直连,开展外贸企业大数据分析与企业画像,推出“出口数据贷”产品,可为符合条件的中小微企业提供外汇衍生品授信担保、免除资金占用。

为什么外汇才是最好的投资方式?

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