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交易策略 ; 損益圖型 ; 交易過程, 最大獲利：收取90點權利金最大風險：損失110點價差，需支付保證金價差部位保證金金額＝兩契約履約價格之差＝50×（5,300-5,100）＝10,000元 .

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選擇權損益試算的PTT 評價、討論一次看

[心得] 被誤課海外所得翻案實例

我在2017年12月在群益期貨交易海外選擇權，因為我做的是賣方收權利金，我一共收了約1000多萬台幣權利金，隔年2018年1月才平倉，之後群益期貨提供的2017年海外所得竟然把收到的權利金當成海外所得1000多萬，國稅局因此要求我補稅140多萬，（1 400萬-670萬）*20%=146萬。

[心得] 帳單還是要看仔細

最近收到IB的通知 https://imgur.com/Fgm1pps 平常每天都會交易，都做個股和個股選擇權，期貨偶而才會下，沒有逐筆對帳，都只看總損益和帳戶淨值而已，現在才知道，原來手續費可能會算錯啊. 大家沒事仔細看一下帳吧 --

Re: [請益] 3分鐘了解價差單概念、目的股票暫停交易 put如何處理

3/2 跌破10塊，進場抄底SP 03/04/[email protected] 3/4 跌破6塊，平倉在2.58，實現虧損每股 -1.48 轉倉SP 03/11/[email protected] 3/7 發現盤前報價不動，搜尋新聞已暫停交易 3個交易日重挫30%，算是一次不成功的抄底，目前還被套住了保證金，幸好這幾天的時間價值肉很肥，一週後可以收割約股價的27%，算起來我目前損益平衡點也在

Re: [請益] 複委託去年年底QYLD配息的稅額

[其他] 請大家一起阻止兒童產險保單被斷保

各位同業及客戶大家好因為虎豹潭事件金管會強迫所有產險公司的意外險商品重出這還導致了過去所有客戶買的產險意外險保單不能續保（富邦產三月開始不續保）且未來產險意外險不能自動續約，需要每年重簽重核保這造成業務員跟客戶極大困擾及利益損害客戶需要花2倍的價格才能規劃意外險且如果無法每年簽約只能被迫選擇壽險端商品（應該沒有幾個業務員受得了每年重簽吧）這已經損害幾十萬名小孩的權利

選擇權平倉，3個分類讓你快速了解選擇權平倉的進階出場方式！

選擇權平倉

選擇權平倉01. 如何交易選擇權、什麼是選擇權平倉？

1.若期初資金為淨支出，無須繳付保證金。
如：買進單一部位、買權多頭價差、買入跨式或勒式部位等。

2.若期初資金為淨流入，則需繳付保證金。
如：賣出單一部位、賣權多頭價差、賣出跨式或勒式部位、買進期貨並賣出CALL等。

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a.履約：台灣目前的交易方式是屬於歐式選擇權，亦即選擇權買方在履約日當天才有權利行使選擇權。目前履約日是最後交易日之次一個營業日，最後結算價採用履約當日之特別開盤報價，達價內（即行使選擇權有利潤）時電腦便會自動視同履約，一般在選擇權結算日便可以知道履約結果。

b.放棄履約：當履約日當天結算價出來時，選擇權買方發現行使選擇權無利可圖、甚至有損失時，選擇權買方可以放棄履約，損失原來他所付出的權利金。反之，如果是選擇權賣方，這時候是我們最樂見的結局，表示我們之前所收到的權利金可以正式宣告獲利入袋。

c.平倉：就是做和原先的交易方向相反的交易來出場。例如原先買了3口11月16400點的買權，行情上漲了1000點這時候我們想出場，掛賣出3口11月16400點的買權，此動作就稱為平倉。而平倉之後手上的選擇權淨部位就為0(俗稱空手)，而在一買一賣之間，權利金的差額扣掉交易成本就是我們的損益。同樣的，當原先是賣出一口賣權時，平倉的方碼就是買進一口同月份、同執行價的賣權。

選擇權平倉02. 選擇權平倉須注意事項

選擇權平倉

選擇權平倉03. 選擇權平倉委託種類簡介

選擇權平倉

相信許多人在交易選擇權後(點我進一步了解當沖36個盤型)，之後若有選擇權平倉等下單需求都會遇到類似的疑問：假設盤中掛單後，在撮合時成交，或只成交部分股數，其餘掛的單會一直保留到收盤嗎？這個問題就牽涉到所謂 ROD 、 IOC 、 FOK 三種交易方式的不同，而ROD、IOC、FOK 是什麼？差異在哪？以下我們來做一個簡單說明及整理：

1.ROD：當日有效。英文全名為 Rest of 3分鐘了解價差單概念、目的 Day ，意思是指「當日委託有效單」，當你送出委託之後，只要不刪除委託單，那麼直到當天收盤前，這張委託單都是有效的。一般來說，當我們使用限價單掛出（白話：按下買進 or 賣出）時，系統都是自動設定為「ROD」委託的。

2.IOC：立即成交否則取消。英文全名為 Immediate-or-Cancel ，如字面上的意思，當你送出委託單後，允許「部分成交」，但剩下沒成交的部分，就會直接取消掉。一般來說，當我們掛「市價單」時，系統會自動設定為「 IOC 」。(另外掛所謂的組合單也會判定為「 IOC 」)

3.FOK：立即全部成交否則取消。英文全名為 Fill-or-Kill ，如果看英文其實很好懂，全部成交否則取消。簡言之，就是指你掛出去的單子，如果沒有全部成交，就全部取消掉。不會有上述 ROD 的當日皆有效，或是 IOC 的部分成交狀況。

a.限價單：交易人指定買賣價格之委託單。買進時，可成交於限價或限價以下；賣出時，可成交於限價或限價以上。

b.市價單：交易人不需限定價格之委託單，其成交價格依競價程序決定之。(成交價可為漲跌幅限制內任何價格)

c.一定範圍市價單：交易人不需限定價格之委託單，但可控制成交價於一定範圍內。期交所交易系統接受委託單後，以當時委託簿中與該委託相同買賣方向之最佳限價價格為基準，買單(3分鐘了解價差單概念、目的賣單)以基準價加上(減去)「一定點數」後，視為限價單進行撮合。但無相同買賣別之限價單時，退回該委託單。

委託種類	說明
ROD	當日成交否則取消
FOK	全部成交否則取消
IOC	立即成交否則取消

3分鐘了解價差單概念、目的 選擇權掛單委託種類

選擇權平倉04. 選擇權平倉交易之撮合方式及原則

1.集合競價：以「市價優於限價」及「價格優先、時間優先」(價格較好的委託優先，若價格相同則以時間優先)的原則來決定成交價優先順序。

2.逐筆撮合：以時間優先，每筆委託一進入交易系統即立即撮合。

注1: 灰色底色表可執行改價之委託單種類，開盤前2分鐘不得刪，改委託
注2: “V”代表目前期交所提供之委託單種類盤前時間 :
注3: 盤前不接受組合式委託(包括時間價差委託)，帶有FOK之委託及一定範圍市價委託
注4: 選擇權組合式委託及一定範圍市價委託，未開放ROD之委託條件
注5: 盤後交易時段盤前時間 : 15:00開盤商品為14:50-15:00，17:25開盤商品為17:15-17:25，盤中交易時間請參考各商品契約規格。

選擇權價差單是什麼？2分鐘了解價差單概念、目的，打破風險迷思！

請問老師：
1. 如果現在大盤指數是17000，可以這樣的做價差交易嗎（[email protected]）？還是僅能做17000以上的區間.
2.我用價差交易買賣，要平倉時是否會同時處理.為何我試著買一口買權空頭價差單，要平倉時是分開的？
3.價差交易會有涉及到時間與內部價值的問題嗎？例如：目前大盤指數17000。
買11月選[email protected]（17300 權利金98，17400權利金69）。損平點是否在17329。
若行情漲到17200（17300 3分鐘了解價差單概念、目的權利金110，17400權利金75）。在此平倉,我會有獲利嗎？

bifeng 您好，以下回覆：
A1. 可以。在大盤17000時賣[email protected]就是賣價內CALL，可以收高權利金。不過賣CALL是看漲不過，一般來說除非有明確方向或是整體部位避險需求，不然很少會在價內建倉賣CALL。
A2. 請『必須』要用複式單功能建倉與平倉，不能分開一買一賣喔！大家都有這個功能，可以問問您的券商操作方式。
A3. 不一定，要看時間。100″CS”是指call spread，賣方部位，在17000建倉，上漲到17200時這組價差單會虧損，除非留到接近結算等外在價值幾乎歸零或是留到結算沒漲超過17300才會獲利。

請問老師：
.3分鐘了解價差單概念、目的如前問題3.老師常說的收到點數是否是29點.今有如下疑問請教：
1.老師常說超過獲利50%平倉，是指何狀況發生時所顯示的訊息？依上例，是否在指數下跌時才會發生？
2.有點不明白的是當初收到價差單點數是29點,老師說的獲利50%，是否是29*50%。
3.價差單若留到結算時都在價外歸零，獲利是否是之前取得的點數29。
謝謝老師!

bifeng 您好，
1. 是的，賣CALL收29點，下跌時則會出現獲利，因為你可以花20點（舉例）買回平倉，獲利9點。
2. 是的。獲利50%是當這組CALL價值剩下29×0.5=14.5，花14.5點買回平倉，獲利14.5點即是獲利50%。
3. 是的，因為結算剩餘價值0點故獲利為29點。