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外匯投資實戰教學

BitMEX创始人

Arthur Hayes

BitMEX创始人Arthur Hayes:目前加密货币熊市到底部了吗?

1. 从收费调整后的业绩来看,大多数科技风险投资公司都是对整体市场而言昂贵的贝塔系数的工具。因此,由于通货膨胀压垮了像 BitMEX创始人 Netflix 这样的风向标,因为用户选择吃而不是为观看更多平庸的 Netflix 原创作品的特权付费,而世界上最成功的一些科技公司,如 Facebook 的用户增长持平甚至为负,一般融资和 IPO 环境在 2022 年第一季度迅速恶化。再加上不断上升的名义利率,你可以想象硅谷、北京中关村和梅菲尔的那些身穿巴塔哥尼亚、戴着卡其的兄弟们的痛苦。

2. 下面的理论来自于我认识的最聪明的加密货币交易员之一,我没有做工作来验证他的理论,但从逻辑上讲,这是有道理的。他推测,刺破 TerraUSD 泡沫的事件源于 VC 的场外交易,他们需要以最小的市场影响来兑现其 LUNA 头寸。

由于区块链的公开性,早期 VC 如果卖出大量的 LUNA 头寸将很容易被发现。该协议允许 LUNA 的持有者以 1 美元的 LUNA 换取 1 个 UST,以当前 LUNA/UST 的市场价格。该 LUNA 将被烧毁,并创造等量的 UST,对更广泛的 LUNA 价值没有任何市场影响。利用场外交易(OTC),风险投资公司将大量的 UST 换成了其他的稳定币,如 USDT,USDC,甚至是美元法币,这样不会影响到市场。最终的结果是 UST 的供应量大幅增加,这最终影响了其价格的脱锚。

这些流动性有将近 50 亿美元。TerraUSD 崩溃的开始是在挂钩的曲线略微破裂时发生的。这是因为相对于 USDT 和 USDC 等其他稳定的货币,UST 的供应量太大。一旦挂钩开始轻微断裂,并且对快速恢复的信心减弱,算法稳定币设计的负凸性就会接管并产生不可阻挡的下降力量。

把这两个事件放在一起,通货膨胀驱动的风险投资资产负债表收缩和 Luna 泡沫破裂,我的理论是,更广泛的风险厌恶环境促使他们在同一时间兑现他们成功的 LUNA 投资。全球风险厌恶运动是美联储制造的。因此,TerraUSD 的崩溃是全球央行收紧流动性的一个间接结果。因此,我相信这一事件带来了痛苦,而这些痛苦无论如何都会在几个月后随着美联储和其他国家继续收紧流动性条件而发生。

郑重声明,我并不是要把 TerraUSD 的崩溃归咎于美联储。它的崩溃是注定的,任何阅读过白皮书或研究过算法稳定币的人都可以理解。我的观点是,美联储为最终会发生的事情提供了催化剂。值得庆幸的是,由于加密货币没有政府救助,我们很快就找到了真正的清算价格,现在可以痊愈,然后继续向我们的目标前进。

我坚信,加密货币引领更广泛的市场。数据支持这一点,因为在最近的加密货币市场崩溃期间,比特币/以太币和纳斯达克 100 指数之间的相关性破裂。下面,让我们重新审视一下相关性图表,看看它们都是如何急剧转低的。

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BTC

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这是一张来自 glassnode 的图表,帮助我概念化了三个主要的比特币价格周期。在最大跌幅与前一个周期的历史最高点(ATH)相比,达到了一个局部底部。下面是一个代表三个主要周期的水平的表格。

BitMEX创始人Arthur Hayes:目前加密货币熊市到底部了吗?

ETH

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不要把这些当作精确的科学,我们可以大致得出一个范围,与我们认为的当地底部相对应。对于比特币来说,是 25,000 美元到 27,000 美元。对于以太币来说,那是 1700 美元到 1800 美元。(5月他的预测是20000美金与1300美金)

1. 比特币/以太币的走势与纳斯达克 100 指数的关联性越来越小。

底部的一个典型特征就是最坚定的多头被迫出售资产,LFG 就是这样一个角色。吐出 8 万个比特币让我更加相信比特币在 25,000-27,000 美元区域是这个周期的底部。

市场将上演令人印象深刻的熊市反弹,让大量损失的交易者借助反弹出货。现在,许多交易者正坐在下跌 50% 至 90% 的位置上,他们不愿意在底部价格退出。因此,任何反弹都会迎来抛压,只有将这些抛压全部吸收才能迎接牛市。

之前的文章,我提出了一个论点,即我认为以太币可以在年底前达到 10,000 美元。鉴于最近的大屠杀,许多读者想知道我是否仍然相信这个目标。简而言之,对价格有信心,但对时间没信心。

加密交易所BitMEX创始人的亿万富翁之路

Arthur Hayes

Arthur Hayes

文丨不亮

金融危机后被裁员

亚瑟对自己的现状很满意,伴随着2007年全球牛市的到来,他感觉自己站到了时代风口上,见证了金融繁荣的大爆炸。

亚瑟回忆说,当时还有一个学员因为喝醉而弄断了一根肋骨,而他自己也很享受这样的派对氛围,特别是银行内部“论功行赏”的功利文化,赚钱是唯一目标,没有人会为这个目标感到羞耻,这也符合标准的华尔街文化:贪婪是一种美德。

一个时代落幕了,而新的世界正在萌芽。

往返香港、深圳之间“搬砖”

在炒币的过程中,亚瑟兴奋地发现了一条致富之路:比特币在不同交易所之间的价格差距很大,存在套利空间,比如,中国内地交易所的比特币价格比位于香港的Bitfinex多20%。

杠杆之王

但是这一次,亚瑟并没有走到牌桌前成为赌徒,他选择做一个大赌场,为所有比特币爱好者提供一个高达100倍杠杆的比特币期货合约交易平台,这就是BitMEX。

2014年1月,不再满足于搬砖套利的亚瑟找到了两个创业合伙人:毕业于牛津大学的计算机科学家本·戴罗(Ben Delo),他曾为摩根大通开发高频交易系统;以及来自美国的资深程序员山姆·里德(Samuel Reed), 山姆曾经担任过两家技术公司的首席技术官。

BitMEX被打造成了一个纯期货合约平台,撮合期货合约的买家和卖家,无论加密币走势如何,BitMEX都能保证自己赚钱。

BitMEX成为了全世界所有比特币合约玩家的投机天堂,根据官网数据,其日成交量17亿美元,30日成交量约900亿美元,冠绝全球。最高100倍杠杆放大了投机者的贪欲,只需要1%的波动,要么财富翻倍,要么爆仓出局,不成功,便成仁。

用《北京人在纽约》的台词来形容BitMEX再合适不过:

用《北京人在纽约》的台词来形容BitMEX再合适不过:

BitMEX创始人:若美国重启“印钞机”,比特币将触底反弹

PA一线 |2022-07-17 16:26

PANews 7月17日消息,据The Daily Hodl消息,BitMEX创始人兼原首席执行官Arthur Hayes近日表示,预计比特币将触底并迅速反弹,因为他预测美联储将再次向金融系统注入数万亿美元。他表示正在密切关注日元兑美元、欧元兑美元的走势。如果美国重新启动美联储“印钞机”以支持其盟友,增加的流动性最终将流向比特币和加密市场。“随着更多的法币流动性在系统中流动,风险资产(包括加密货币)将触底,并迅速开始复苏。”

BitMEX创始人Arthur Hayes:考虑到美联储的货币政策 以太坊合并的预期价格为2815美元

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