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外汇初学者交易策略原则

外汇保证金和杠杆

商品貨幣為美元、計價貨幣為非美元

印度 制造业生产: 12.5% (六月) vs前值 20.6%

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外匯保證金槓桿與預付款比例,如何控制風險不爆倉?

在外匯保證金交易,因為早期國外交易商都提供非常高的槓桿,
通常是1:500,甚至是1:888或更高,
需要用到的保證金非常低,所以你大部分的資金都可以拿來承受浮動虧損(扛浮虧),
那如果你又死扛著浮虧,讓浮虧一直擴大,
等到最後被強制平倉時,你帳戶裡的資金基本上就是全部虧完,
這種情況在外匯保證金裡面就被稱作「爆倉」!

保證金維持率

所以在操作外匯保證金時, 外汇保证金和杠杆
時刻留意自己的保證金維持率是很重要的事。
我們就要來了解一下,保證金維持率是由哪些部分組成的。

保證金維持率=淨值/已用預付款(保證金)X100%

會影響到保證金維持率的是兩個金額: 外汇保证金和杠杆
1) 淨值
2) 已用預付款

MT4軟體中名稱為預付款比例;
MT5軟體中名稱為保證金維持率。
只是名稱的不同,指的是相同的東西。

淨值

淨值就是帳戶餘額加上場上未平倉的浮動損益,
你的浮盈越高,淨值就越高;
你的浮虧越高,淨值就越低。

所以在交易時,不能讓場上的浮虧過大,
而避免浮虧過大最好的方式,就是適時的「停損」

很多新手交易到最後爆倉,就是因為沒有設定停損,
尤其是在一開始就沒有先預想好停損出場的價位,
所以當行情走反向時,浮虧越擴越大,導致他們產生了害怕與不甘心的情緒,
害怕如果平倉了,自己就真的虧了很多錢;
又如果在停損出場後,行情就反轉了,那自己不就白白虧錢的不甘心

已用預付款

外匯商品的標準合約是十萬單位,用美元舉例:
所以在1:500槓桿的帳戶中,
下1手單所需的保證金是100000/500 = 200美元,下0.01手所需保證金是2美元;

在1:30槓桿的帳戶中,
下1手單所需的保證金是100000 30 = 3333.33美元,下0.01手所需保證金是33.33美元。

假設每一張0.01手的單是33美元的保證金,
你下了:5張0.01手+1張0.02手的單,
共花費了5X33+66=231美元的保證金,你的已用預付款就是231美元。

外匯的商品中,是用前面的貨幣來去計算保證金的,例如: 外汇保证金和杠杆
美日 USDJPY是用美元(USD)來計算保證金,
所以合約規格是十萬美元,
下0.01手所需保證金是33.33美元。

歐美 EURUSD 是用歐元(EUR)來計算保證金,
所以合約規格是十萬歐元,
下0.01手所需保證金是33.33歐元。

預付款比例

那除了外匯類商品,像是黃金、原油、股票指數這些是用什麼貨幣當保證金貨幣呢?
大家可以點開每種商品的合約規格去查看,
合約規格解說可閱讀: 外匯保證金合約規格與名詞解說

如何控制風險?

艾比建議大家可以用「止損距離」來去計算每一張單應該能夠下幾手。
這樣做有兩個好處:
1) 一定會在下單前設定好止損價格
2) 不會使用過多的保證金

如上面的文章教學,利用你可以承受虧損的資金%數,來回推算下單手數,
可以讓你明確知道自己承擔多少錢的虧損,
也不會過度使用保證金,能夠維持安全的保證金維持率。

而在加碼單的部分,
建議大家不要在浮虧的時候做逆勢加碼,
雖然能夠短暫提高勝率,但會大幅增加風險,讓已經很糟糕的保證金維持率上雪上加霜。
就像是 馬丁格爾 交易策略,中間賺到的利潤都在最後爆倉賠光。

而浮盈的時候去做順勢加碼,
是因為浮盈時淨值是往上提高的,相對你的保證金維持率也會提高,
所以這個時候你是更安全、更有本錢可以再去下單的。

快速總結
保證金維持率(預付款比例)與爆倉風險:

1. 交易中要時時留意帳戶的保證金維持率
2. 浮盈時,保證金維持率高;浮虧時,保證金維持率低
3. 下單手數小,保證金維持率高;下單手數大,保證金維持率低
4. 一定要設定「止損」
5. 使用資金百分比來計算下單手數
6. 順勢加碼,不要逆勢加碼

美国 七月 美国进口物价指数月率低于预期-1%:实际值(-1.4%)

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【外匯新手入門】外匯保證金-投資外匯保證金要多少錢?保證金維持率怎麼算?

商品貨幣為美元、計價貨幣為非美元

【範例】USD/JPY槓桿為30倍,小精靈在103.692賣出1手,保證金計算方式如下:

規格x手數÷槓桿
=100000x1÷ 30
3333.33 美金

2.商品貨幣= 非美元
貨幣對保證金計算=規格X手數÷槓桿 x匯率

商品貨幣=非美元,須將保證金乘上該幣別對美元的匯率,轉換成美金

商品貨幣為非美元、計價貨幣為美元

規格x手數÷槓桿 x匯率
=100000x1÷30 x1.1156
=3333.33 (EUR) x1.1156
3,718.66 美金

風險控管-保證金維持率

保證金維持率(預付款比率)
=(權益數÷動用保證金)x100%

1.預付款(保證金)=100,000x0.1÷30x1.09196=363.99
2.預付款比率(保證金維持率)=500÷363.99= 137.37%

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